华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(001073)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 196,986.39 |
| 本期利润 | 208,986.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0018 |
| 期末基金资产净值 | 91,650,658.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.0084 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | |||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | |||
| 利润 | |||
| 加权平均基金份额本期利润 | |||
| 加权平均净值利润率 | % | % | % |
| 基金份额净值增长率 | % | % | % |
| 期末数据和指标 | |||
| 可供分配利润 | |||
| 可供分配基金份额利润 | |||
| 基金资产净值 | |||
| 基金份额净值 | % | % | % |
| 累计期末指标 | |||
| 基金份额累计净值增长率 | % | % | % |
