民生加银现金增利货币市场基金D类(001240)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.5850

7 日年化:2.2090% 数据更新日期:2019-11-21 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.404亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-04-20

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 109,814.83
本期利润 109,814.83
加权平均基金份额本期利润
期末基金资产净值 18,879,559.65
期末基金份额净值

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 251,295.08
利润 251,295.08
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值 17,437,835.71
基金份额净值 1.0000% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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