摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金(001348)

管理费: 0.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2400

累计净值:1.2400 净值更新日期:2021-01-12 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.157亿份(2021-01-21 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-06-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -7,038,525.57
本期利润 -11,112,430.22
加权平均基金份额本期利润 -0.1332
期末基金资产净值 86,539,961.47
期末基金份额净值 1.0280

年度财务指标

期间数据和指标
已实现收益
利润
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值
基金份额净值 % % %
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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