天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金(001484)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3521

累计净值:1.3521 净值更新日期:2020-06-02 基金类型:开放式基金
基金经理:陈国光,杜广,贾继承 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.431亿份(2020-04-24) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 24,306,267.76
本期利润 17,597,149.24
加权平均基金份额本期利润 0.0132
期末基金资产净值 377,733,345.88
期末基金份额净值 1.0452

年度财务指标

期间数据和指标
已实现收益
利润
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值
基金份额净值 % % %
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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