国寿安保成长优选股票型证券投资基金(001521)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6290

累计净值:1.6990 净值更新日期:2020-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦,张标 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.600亿份(2020-08-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-12-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率(全价)*20%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -10,420,411.82
本期利润 -27,972,371.56
加权平均基金份额本期利润 -0.0767
期末基金资产净值 332,174,374.90
期末基金份额净值 0.9290

年度财务指标

期间数据和指标
已实现收益
利润
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值
基金份额净值 % % %
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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