泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金C类(001799)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1347

累计净值:1.1347 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:陈怡 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2020-01-20) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2015-09-23

业绩比较基准: 30%*沪深300指数收益率+65%*中债新综合财富(总值)指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 273,120.88
本期利润 298,872.96
加权平均基金份额本期利润 0.0040
期末基金资产净值 61,326,563.88
期末基金份额净值 1.0230

年度财务指标

期间数据和指标
已实现收益
利润
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值
基金份额净值 % % %
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034