华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金(001822)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1590

累计净值:1.1590 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:周海栋,高兵 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.778亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-11-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -19,207,152.36
本期利润 -72,162,492.38
加权平均基金份额本期利润 -0.1087
期末基金资产净值 586,096,894.01
期末基金份额净值 0.9080

年度财务指标

期间数据和指标
已实现收益
利润
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值
基金份额净值 % % %
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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