项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 28,205.07 |
本期利润 | 183,475.64 |
加权平均基金份额本期利润 | |
期末基金资产净值 | 5,540,056.18 |
期末基金份额净值 | 1.7444 |
期间数据和指标 | 2015年 | ||
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已实现收益 | 45,896.78 | ||
利润 | 4,424.55 | ||
加权平均基金份额本期利润 | 0.0133 | ||
加权平均净值利润率 | 0.720% | % | % |
基金份额净值增长率 | 16.190% | % | % |
期末数据和指标 | 2015年 | ||
可供分配利润 | 596,873.82 | ||
可供分配基金份额利润 | 0.7107 | ||
基金资产净值 | 1,549,469.58 | ||
基金份额净值 | 1.8450% | % | % |
累计期末指标 | 2015年 | ||
基金份额累计净值增长率 | 16.190% | % | % |
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