中欧价值智选回报混合型证券投资基金E类(001887)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.9108

累计净值:4.2608 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:袁维德 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.026亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-09-22

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -9,981,265.49
本期利润 -18,599,571.98
加权平均基金份额本期利润 -0.4184
期末基金资产净值 55,406,971.83
期末基金份额净值 1.9540

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 1,513,389.54
利润 25,934,973.01
加权平均基金份额本期利润 0.4928
加权平均净值利润率 23.520% % %
基金份额净值增长率 24.630% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 65,325,117.94
可供分配基金份额利润 1.1616
基金资产净值 126,641,121.98
基金份额净值 2.2520% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 24.630% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034