中欧增强回报债券型证券投资基金E类(001889)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9967

累计净值:1.5440 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周锦程 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.394亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2015-10-08

业绩比较基准: 中国债券总指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 119,510.72
本期利润 161,997.56
加权平均基金份额本期利润 0.0178
期末基金资产净值 17,200,086.31
期末基金份额净值 1.0633

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 15,165.86
利润 35,042.04
加权平均基金份额本期利润 0.0353
加权平均净值利润率 3.310% % %
基金份额净值增长率 -1.250% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 178,299.05
可供分配基金份额利润 0.0548
基金资产净值 3,505,689.30
基金份额净值 1.0783% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 2.830% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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