华夏回报二号证券投资基金(002021)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -163,427,462.94 |
| 本期利润 | -324,059,246.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0785 |
| 期末基金资产净值 | 4,044,302,183.52 |
| 期末基金份额净值 | 0.9750 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,263,545,182.77 | 965,044,618.27 | 823,999,751.14 |
| 利润 | 1,157,238,414.34 | 356,154,312.55 | 1,269,982,800.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2765 | 0.0634 | 0.2376 |
| 加权平均净值利润率 | 24.240% | 5.530% | 19.530% |
| 基金份额净值增长率 | 23.630% | 7.140% | 24.390% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 68,933,810.44 | 74,901,233.53 | 232,141,362.06 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0171 | 0.0167 | 0.0363 |
| 基金资产净值 | 4,324,789,142.15 | 4,979,793,511.69 | 7,912,781,941.18 |
| 基金份额净值 | 1.0700% | 1.1090% | 1.2370% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 358.500% | 270.860% | 246.130% |
