华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金(002031)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

4.4880

累计净值:5.0880 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林晶 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.215亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2008-10-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -29,492,406.76
本期利润 -27,891,201.21
加权平均基金份额本期利润 -0.1136
期末基金资产净值 717,333,131.61
期末基金份额净值 2.8110

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 401,356,396.76 132,122,220.98 59,174,130.47
利润 363,202,784.17 85,933,832.72 220,602,960.25
加权平均基金份额本期利润 1.1801 0.1477 0.2725
加权平均净值利润率 42.170% 7.630% 15.090%
基金份额净值增长率 42.260% 8.960% 18.110%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 453,203,669.05 350,044,875.81 530,754,146.83
可供分配基金份额利润 1.9416 0.9558 0.7096
基金资产净值 686,624,388.14 757,241,001.65 1,419,587,463.64
基金份额净值 2.9420% 2.0680% 1.8980%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 299.710% 180.970% 157.870%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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