长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(002071)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2580

累计净值:1.3080 净值更新日期:2019-12-05 基金类型:开放式基金
基金经理:顾晓飞 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.025亿份(2019-10-23) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2015-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 3,552,769.74
本期利润 1,289,867.82
加权平均基金份额本期利润 0.0021
期末基金资产净值 9,651,352.98
期末基金份额净值 1.0350

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 671,597.92
利润 3,452,316.04
加权平均基金份额本期利润 0.0016
加权平均净值利润率 0.150% % %
基金份额净值增长率 0.190% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 -55,818,024.07
可供分配基金份额利润 -0.0273
基金资产净值 2,124,937,190.65
基金份额净值 1.0400% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 0.190% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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