长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(002254)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0281

累计净值:1.2041 净值更新日期:2020-05-22 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:2.329亿份(2020-04-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-01-27

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

财务指标

项目 2016-01-27至2016-03-31(元)
本期已实现收益 2,696,171.14
本期利润 8,296,713.89
加权平均基金份额本期利润 0.0117
期末基金资产净值 717,038,290.21
期末基金份额净值 1.0117

年度财务指标

期间数据和指标
已实现收益
利润
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值
基金份额净值 % % %
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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