国寿安保稳健回报混合型证券投资基金C类(002312)

管理费: 0.600% 托管费: 0.180%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1330

累计净值:1.1330 净值更新日期:2018-09-28 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-10-25) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-01-04

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

财务指标

项目 2016-01-04至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -23.98
本期利润 7.58
加权平均基金份额本期利润 0.0051
期末基金资产净值 1,915.11
期末基金份额净值 0.9940

年度财务指标

期间数据和指标
已实现收益
利润
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值
基金份额净值 % % %
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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