国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金(020025)
财务指标
| 项目 | 2015-07-01至2015-09-30(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -833,598.19 |
| 本期利润 | -1,843,507.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0955 |
| 期末基金资产净值 | 18,885,272.83 |
| 期末基金份额净值 | 1.0360 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 3,246,790.39 | 4,050,534.41 | |
| 利润 | 868,488.47 | 9,112,561.21 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0246 | 0.1427 | |
| 加权平均净值利润率 | 2.450% | 14.020% | % |
| 基金份额净值增长率 | 4.100% | 9.050% | % |
| 期末数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
| 可供分配利润 | 1,006,994.18 | 1,179,600.97 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0663 | 0.0237 | |
| 基金资产净值 | 16,201,409.06 | 50,914,510.94 | |
| 基金份额净值 | 1.0660% | 1.0240% | % |
| 累计期末指标 | 2014年 | 2013年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.600% | 2.400% | % |
