华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(040002)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7190

累计净值:3.9560 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许之彦,马韬 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:14.227亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2002-11-08

业绩比较基准: 95%× MSCI 中国A 股指数收益率+5%×金融同业存款利率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -128,250,044.25
本期利润 -390,015,559.36
加权平均基金份额本期利润 -0.1052
期末基金资产净值 2,567,262,844.90
期末基金份额净值 0.6770

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 2,061,351,024.73 597,804,347.70 -90,722,633.49
利润 804,736,733.77 2,053,030,764.12 -144,099,595.04
加权平均基金份额本期利润 0.1643 0.2124 -0.0133
加权平均净值利润率 20.360% 42.040% -2.610%
基金份额净值增长率 10.070% 48.990% -4.060%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 1,363,792,085.40 488,280,471.74 -190,472,041.35
可供分配基金份额利润 0.3984 0.0549 -0.0185
基金资产净值 2,747,064,819.46 6,572,191,148.22 5,101,826,509.27
基金份额净值 0.8020% 0.7390% 0.4960%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 358.690% 316.720% 179.690%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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