华安可转换债券债券型证券投资基金B类(040023)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6680

累计净值:1.6680 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周益鸣,卢维捷 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.344亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2011-06-22

业绩比较基准: 天相可转债指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×30% +沪深300指数收益率×10%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -18,980,899.79
本期利润 -59,711,800.55
加权平均基金份额本期利润 -0.3431
期末基金资产净值 228,044,955.34
期末基金份额净值 1.2370

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 88,161,383.74 32,816,365.02 1,137,180.63
利润 -44,088,300.10 206,316,553.20 -38,231,934.62
加权平均基金份额本期利润 -0.1143 0.6336 -0.1533
加权平均净值利润率 -6.890% 66.390% -14.350%
基金份额净值增长率 -4.040% 77.370% -12.120%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 126,968,043.88 43,426,830.78 -39,792,889.25
可供分配基金份额利润 0.5011 0.1077 -0.0941
基金资产净值 390,804,503.15 647,830,129.52 383,067,307.97
基金份额净值 1.5420% 1.6070% 0.9060%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 54.200% 60.700% -9.400%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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