博时裕富沪深300指数证券投资基金A类(050002)

管理费: 0.980% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4423

累计净值:3.4762 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:桂征辉,杨振建 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:29.580亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2003-08-26

业绩比较基准: 95%的沪深300指数+5%的银行同业存款利率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -253,252,709.79
本期利润 -543,921,308.43
加权平均基金份额本期利润 -0.1355
期末基金资产净值 4,400,898,927.50
期末基金份额净值 1.0730

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 4,749,808,827.32 900,480,661.34 -579,501,756.00
利润 2,366,867,359.84 4,062,318,408.10 -555,223,473.76
加权平均基金份额本期利润 0.3546 0.3543 -0.0421
加权平均净值利润率 29.730% 51.850% -6.200%
基金份额净值增长率 18.700% 57.770% -6.310%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 886,413,547.63 -1,197,555,065.31 -4,462,539,622.64
可供分配基金份额利润 0.2270 -0.1012 -0.3448
基金资产净值 4,790,625,332.71 12,236,225,676.27 8,480,371,612.03
基金份额净值 1.2270% 1.0337% 0.6552%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 288.010% 226.880% 107.190%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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