博时稳定价值债券投资基金B类(050006)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3150

累计净值:2.1735 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张李陵,罗霄 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.048亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2005-08-24

业绩比较基准: 中证综合债券指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 2,517,266.14
本期利润 2,919,682.68
加权平均基金份额本期利润 0.0118
期末基金资产净值 585,580,759.36
期末基金份额净值 1.4250

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 30,923,800.11 5,487,136.58 13,440,124.33
利润 30,901,469.33 78,633,833.97 -26,361,760.44
加权平均基金份额本期利润 0.1852 0.2816 -0.0584
加权平均净值利润率 13.960% 28.350% -5.570%
基金份额净值增长率 15.110% 39.500% -5.530%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 60,408,465.97 29,333,026.47 -17,587,451.19
可供分配基金份额利润 0.2586 0.1690 -0.0479
基金资产净值 329,844,773.57 230,472,494.52 349,599,439.76
基金份额净值 1.4120% 1.3280% 0.9520%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 86.640% 62.140% 16.240%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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