项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 2,517,266.14 |
本期利润 | 2,919,682.68 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0118 |
期末基金资产净值 | 585,580,759.36 |
期末基金份额净值 | 1.4250 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 30,923,800.11 | 5,487,136.58 | 13,440,124.33 |
利润 | 30,901,469.33 | 78,633,833.97 | -26,361,760.44 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1852 | 0.2816 | -0.0584 |
加权平均净值利润率 | 13.960% | 28.350% | -5.570% |
基金份额净值增长率 | 15.110% | 39.500% | -5.530% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 60,408,465.97 | 29,333,026.47 | -17,587,451.19 |
可供分配基金份额利润 | 0.2586 | 0.1690 | -0.0479 |
基金资产净值 | 329,844,773.57 | 230,472,494.52 | 349,599,439.76 |
基金份额净值 | 1.4120% | 1.3280% | 0.9520% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 86.640% | 62.140% | 16.240% |
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