博时平衡配置混合型证券投资基金(050007)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8910

累计净值:2.7640 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨永光,孙少锋 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.718亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2006-05-31

业绩比较基准: 45%×中证800指数收益率+50%×中国债券总指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -84,503,392.50
本期利润 -81,171,003.16
加权平均基金份额本期利润 -0.1156
期末基金资产净值 629,685,974.37
期末基金份额净值 0.8970

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 216,079,526.07 89,667,034.93 284,624,586.15
利润 118,639,034.07 246,755,821.10 158,902,112.45
加权平均基金份额本期利润 0.1266 0.1409 0.0723
加权平均净值利润率 11.650% 15.740% 8.030%
基金份额净值增长率 2.040% 17.900% 7.610%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 23,750,588.97 48,847,364.71 -241,801,428.60
可供分配基金份额利润 0.0341 0.0344 -0.1234
基金资产净值 720,435,434.26 1,469,212,520.00 1,718,006,292.15
基金份额净值 1.0340% 1.0340% 0.8770%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 192.990% 187.140% 143.550%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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