博时价值增长贰号证券投资基金(050201)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -194,464,021.67 |
| 本期利润 | -285,437,465.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0992 |
| 期末基金资产净值 | 1,904,629,459.25 |
| 期末基金份额净值 | 0.6650 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 686,113,125.39 | 171,254,454.88 | -124,528,262.89 |
| 利润 | 316,339,311.08 | 697,505,461.42 | -403,762,656.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0858 | 0.1153 | -0.0572 |
| 加权平均净值利润率 | 11.100% | 19.340% | -9.230% |
| 基金份额净值增长率 | 3.800% | 21.850% | -8.480% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -683,023,369.45 | -1,380,508,587.00 | -2,610,659,741.52 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.2362 | -0.2642 | -0.3958 |
| 基金资产净值 | 2,208,877,525.63 | 3,844,931,043.67 | 3,986,060,221.52 |
| 基金份额净值 | 0.7640% | 0.7360% | 0.6040% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.680% | 111.630% | 73.670% |
