博时亚洲票息收益债券型证券投资基金A类(美元现钞)(050203)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 21,932,301.23 |
| 本期利润 | 27,052,296.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0162 |
| 期末基金资产净值 | 1,919,943,342.01 |
| 期末基金份额净值 | 1.1329 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 56,778,211.70 | 30,485,928.99 | |
| 利润 | 123,575,743.41 | 23,926,481.81 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1389 | 0.0334 | |
| 加权平均净值利润率 | 12.710% | 3.160% | % |
| 基金份额净值增长率 | 13.370% | 6.010% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 110,607,609.64 | 60,881,525.49 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0917 | 0.0692 | |
| 基金资产净值 | 1,414,655,746.15 | 947,607,533.30 | |
| 基金份额净值 | 1.1727% | 1.0765% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.092% | 12.030% | % |
