嘉实成长收益证券投资基金A类(070001)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -185,787,108.59 |
| 本期利润 | -573,778,835.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1377 |
| 期末基金资产净值 | 4,704,549,424.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.1258 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 2,256,621,400.70 | 400,776,848.54 | 983,647,129.28 |
| 利润 | 1,853,503,096.87 | 722,279,629.40 | 1,131,845,543.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4612 | 0.0989 | 0.1553 |
| 加权平均净值利润率 | 41.140% | 14.910% | 22.750% |
| 基金份额净值增长率 | 66.860% | 18.880% | 28.090% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 2,669,229,049.32 | 881,007,416.66 | 557,549,986.18 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6977 | 0.1903 | 0.0660 |
| 基金资产净值 | 4,934,955,914.62 | 3,622,253,790.19 | 5,562,887,426.78 |
| 基金份额净值 | 1.2899% | 0.7825% | 0.6582% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 1015.800% | 568.720% | 462.490% |
