嘉实服务增值行业证券投资基金(070006)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -236,205,356.31 |
| 本期利润 | -441,074,039.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0098 |
| 期末基金资产净值 | 2,657,630,027.26 |
| 期末基金份额净值 | 6.0800 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,561,372,961.31 | 81,112,159.22 | 1,181,624,895.15 |
| 利润 | 1,283,425,597.09 | 473,679,241.50 | 1,232,343,353.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.2932 | 0.4402 | 0.7504 |
| 加权平均净值利润率 | 36.430% | 10.650% | 18.560% |
| 基金份额净值增长率 | 37.830% | 19.190% | 20.600% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 2,441,950,603.15 | 2,549,295,601.02 | 4,670,079,532.81 |
| 可供分配基金份额利润 | 5.6282 | 3.2590 | 3.0222 |
| 基金资产净值 | 3,085,732,510.65 | 4,044,333,651.63 | 6,719,075,309.96 |
| 基金份额净值 | 7.1120% | 5.1700% | 4.3480% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 764.820% | 527.440% | 426.430% |
