嘉实超短债证券投资基金C类(070009)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0520

累计净值:1.5447 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:开放式基金
基金经理:李金灿 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:101.335亿份(2022-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2006-04-26

业绩比较基准: 一年期定期存款年利率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -13,931,299.79
本期利润 4,248,668.50
加权平均基金份额本期利润 0.0066
期末基金资产净值 611,625,263.37
期末基金份额净值 1.0310

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 46,479,304.89 34,287,958.74 22,756,825.21
利润 28,932,587.64 43,818,494.12 20,988,442.75
加权平均基金份额本期利润 0.0283 0.0459 0.0304
加权平均净值利润率 2.730% 4.480% 3.000%
基金份额净值增长率 4.770% 6.600% 2.670%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 5,036,110.22 562,555.81 2,155,592.71
可供分配基金份额利润 0.0072 0.0006 0.0065
基金资产净值 725,157,076.10 963,096,705.27 332,452,312.42
基金份额净值 1.0307% 1.0265% 1.0080%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 39.600% 33.240% 24.980%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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