嘉实策略增长混合型证券投资基金(070011)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8880

累计净值:2.1380 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董福焱,洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:23.773亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2006-12-12

业绩比较基准: 25.0%×上海证券交易所国债指数+75.0%×沪深300指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -693,167,882.52
本期利润 -1,439,375,164.03
加权平均基金份额本期利润 -0.3553
期末基金资产净值 5,291,911,783.58
期末基金份额净值 1.2890

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 3,345,768,874.03 505,256,916.87 1,239,392,109.95
利润 3,637,774,508.48 857,902,902.31 917,487,964.42
加权平均基金份额本期利润 0.8273 0.1635 0.1518
加权平均净值利润率 43.340% 14.110% 12.930%
基金份额净值增长率 59.190% 14.800% 13.040%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 3,613,911,478.52 1,396,844,324.13 1,089,483,840.87
可供分配基金份额利润 0.9506 0.3086 0.2012
基金资产净值 7,415,496,363.30 5,922,995,798.21 6,504,331,398.11
基金份额净值 1.9510% 1.3090% 1.2010%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 211.140% 95.450% 70.250%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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