嘉实海外中国股票混合型证券投资基金(070012)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6410

累计净值:0.6430 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:胡宇飞 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:25.073亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2007-10-12

业绩比较基准: MSCI中国指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -313,419,787.22
本期利润 -373,158,712.48
加权平均基金份额本期利润 -0.0429
期末基金资产净值 5,101,081,916.06
期末基金份额净值 0.5900

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 346,867,571.84 918,055,566.93 463,280,605.64
利润 -171,178,023.61 -9,370,285.29 683,304,740.40
加权平均基金份额本期利润 -0.0166 -0.0007 0.0409
加权平均净值利润率 -2.420% -0.100% 6.760%
基金份额净值增长率 -4.100% 0.000% 7.330%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 -3,216,226,597.61 -4,132,341,054.57 -6,307,115,270.77
可供分配基金份额利润 -0.3677 -0.3447 -0.4107
基金资产净值 5,531,373,533.03 7,900,690,743.57 10,118,985,784.48
基金份额净值 0.6320% 0.6590% 0.6590%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 -36.800% 34.100% -34.100%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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