项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -2,864,392.58 |
本期利润 | -7,553,828.48 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0459 |
期末基金资产净值 | 157,639,330.85 |
期末基金份额净值 | 1.1650 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 17,062,235.33 | 12,695,209.79 | 17,057,756.72 |
利润 | 19,080,937.26 | 21,009,591.76 | 8,039,725.01 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1049 | 0.1337 | 0.0273 |
加权平均净值利润率 | 8.940% | 12.550% | 2.530% |
基金份额净值增长率 | 13.400% | 14.460% | 0.540% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 18,139,074.35 | 8,745,186.66 | 6,075,481.24 |
可供分配基金份额利润 | 0.0787 | 0.0647 | 0.0295 |
基金资产净值 | 275,586,889.70 | 154,012,013.06 | 215,381,998.87 |
基金份额净值 | 1.1960% | 1.1400% | 1.0460% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 66.060% | 46.430% | 27.930% |
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