嘉实多元收益债券型证券投资基金B类(070016)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2350

累计净值:1.8940 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董福焱,李宇昂,洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.076亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-09-10

业绩比较基准: 中国债券总指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -2,864,392.58
本期利润 -7,553,828.48
加权平均基金份额本期利润 -0.0459
期末基金资产净值 157,639,330.85
期末基金份额净值 1.1650

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 17,062,235.33 12,695,209.79 17,057,756.72
利润 19,080,937.26 21,009,591.76 8,039,725.01
加权平均基金份额本期利润 0.1049 0.1337 0.0273
加权平均净值利润率 8.940% 12.550% 2.530%
基金份额净值增长率 13.400% 14.460% 0.540%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 18,139,074.35 8,745,186.66 6,075,481.24
可供分配基金份额利润 0.0787 0.0647 0.0295
基金资产净值 275,586,889.70 154,012,013.06 215,381,998.87
基金份额净值 1.1960% 1.1400% 1.0460%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 66.060% 46.430% 27.930%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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