项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 1,091,752.79 |
本期利润 | 38,133,398.21 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0196 |
期末基金资产净值 | 2,420,239,724.23 |
期末基金份额净值 | 1.0860 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 148,195,570.08 | 91,084,025.34 | 39,835,923.68 |
利润 | 165,394,950.40 | 139,636,589.98 | -16,907,640.38 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1889 | 0.1152 | -0.0114 |
加权平均净值利润率 | 16.080% | 11.050% | -1.090% |
基金份额净值增长率 | 16.190% | 12.310% | 0.150% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 73,240,493.62 | 60,033,322.47 | 37,137,583.96 |
可供分配基金份额利润 | 0.0594 | 0.0735 | 0.0261 |
基金资产净值 | 1,331,640,960.56 | 885,717,440.56 | 1,457,698,221.68 |
基金份额净值 | 1.0810% | 1.0840% | 1.0260% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 36.440% | 17.430% | 4.560% |
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