嘉实稳固收益债券型证券投资基金C类(070020)

管理费: 0.650% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0900

累计净值:1.6790 净值更新日期:2022-05-26 基金类型:开放式基金
基金经理:胡永青 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:25.979亿份(2022-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-09-01

业绩比较基准: 本基金当期运作期平均年化收益率 = 三年期定期存款利率 + 1.6%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 1,091,752.79
本期利润 38,133,398.21
加权平均基金份额本期利润 0.0196
期末基金资产净值 2,420,239,724.23
期末基金份额净值 1.0860

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 148,195,570.08 91,084,025.34 39,835,923.68
利润 165,394,950.40 139,636,589.98 -16,907,640.38
加权平均基金份额本期利润 0.1889 0.1152 -0.0114
加权平均净值利润率 16.080% 11.050% -1.090%
基金份额净值增长率 16.190% 12.310% 0.150%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 73,240,493.62 60,033,322.47 37,137,583.96
可供分配基金份额利润 0.0594 0.0735 0.0261
基金资产净值 1,331,640,960.56 885,717,440.56 1,457,698,221.68
基金份额净值 1.0810% 1.0840% 1.0260%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 36.440% 17.430% 4.560%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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