项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 24,567,536.66 |
本期利润 | 39,755,187.95 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0186 |
期末基金资产净值 | 4,115,539,604.95 |
期末基金份额净值 | 1.1690 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 46,656,603.35 | 56,599,314.29 | 4,423,471.05 |
利润 | 79,640,276.73 | 72,396,491.51 | -606,379.64 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1134 | 0.1512 | -0.0007 |
加权平均净值利润率 | 9.970% | 14.770% | -0.070% |
基金份额净值增长率 | 12.170% | 15.360% | -2.620% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 95,659,736.15 | 33,739,838.02 | -17,567,282.01 |
可供分配基金份额利润 | 0.0883 | 0.0655 | -0.0428 |
基金资产净值 | 1,264,854,592.71 | 568,322,307.38 | 392,960,242.73 |
基金份额净值 | 1.1670% | 1.1040% | 0.9570% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 36.940% | 22.090% | 5.830% |
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