嘉实信用债券型证券投资基金C类(070026)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 8,759,913.12 |
| 本期利润 | 13,942,901.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168 |
| 期末基金资产净值 | 1,309,856,539.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.1610 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 32,764,640.41 | 31,418,401.84 | 3,552,528.10 |
| 利润 | 52,791,240.61 | 35,443,701.27 | -113,518.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1048 | 0.1661 | -0.0005 |
| 加权平均净值利润率 | 9.250% | 16.090% | -0.050% |
| 基金份额净值增长率 | 11.870% | 15.040% | -3.030% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 54,761,148.52 | 16,360,331.16 | -3,185,161.17 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0811 | 0.0559 | -0.0485 |
| 基金资产净值 | 782,617,707.90 | 319,899,400.84 | 62,460,843.44 |
| 基金份额净值 | 1.1600% | 1.0940% | 0.9510% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.860% | 20.550% | 4.790% |
