嘉实信用债券型证券投资基金C类(070026)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1940

累计净值:1.5470 净值更新日期:2022-07-04 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵国英,王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.664亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-09-14

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 8,759,913.12
本期利润 13,942,901.37
加权平均基金份额本期利润 0.0168
期末基金资产净值 1,309,856,539.09
期末基金份额净值 1.1610

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 32,764,640.41 31,418,401.84 3,552,528.10
利润 52,791,240.61 35,443,701.27 -113,518.33
加权平均基金份额本期利润 0.1048 0.1661 -0.0005
加权平均净值利润率 9.250% 16.090% -0.050%
基金份额净值增长率 11.870% 15.040% -3.030%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 54,761,148.52 16,360,331.16 -3,185,161.17
可供分配基金份额利润 0.0811 0.0559 -0.0485
基金资产净值 782,617,707.90 319,899,400.84 62,460,843.44
基金份额净值 1.1600% 1.0940% 0.9510%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 34.860% 20.550% 4.790%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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