嘉实全球房地产证券投资基金(070031)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -57,993.89 |
| 本期利润 | 625,641.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0425 |
| 期末基金资产净值 | 17,931,303.39 |
| 期末基金份额净值 | 1.1090 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 2,792,240.95 | 11,427,469.48 | -13,986,234.48 |
| 利润 | 808,008.21 | 27,557,148.62 | -27,772,954.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0404 | 0.1930 | -0.1406 |
| 加权平均净值利润率 | 3.770% | 18.070% | -14.040% |
| 基金份额净值增长率 | 3.910% | 18.290% | -2.050% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 1,205,097.48 | 3,348,214.29 | -10,149,583.63 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0921 | 0.1014 | -0.0455 |
| 基金资产净值 | 14,284,030.93 | 37,959,589.26 | 217,588,509.98 |
| 基金份额净值 | 1.0920% | 1.1500% | 0.9750% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.360% | 16.790% | -1.270% |
