项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 3,208,492.19 |
本期利润 | 3,222,383.55 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0137 |
期末基金资产净值 | 246,244,392.84 |
期末基金份额净值 | 1.0460 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 18,044,179.66 | 45,030,116.70 | 78,520,052.70 |
利润 | 24,747,560.95 | 51,694,372.50 | 76,924,480.36 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1021 | 0.0980 | 0.0288 |
加权平均净值利润率 | 9.880% | 9.560% | 2.850% |
基金份额净值增长率 | 10.290% | 11.830% | 2.670% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 5,261,441.53 | 16,448,994.16 | 2,805,499.27 |
可供分配基金份额利润 | 0.0224 | 0.0675 | 0.0045 |
基金资产净值 | 247,181,690.30 | 260,661,216.49 | 629,335,565.39 |
基金份额净值 | 1.0510% | 1.0690% | 1.0040% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 27.650% | 15.740% | 3.490% |
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