嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金A类(070033)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0210

累计净值:1.3230 净值更新日期:2018-11-15 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.519亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2012-09-24

业绩比较基准: 中债企业债总财富指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 3,208,492.19
本期利润 3,222,383.55
加权平均基金份额本期利润 0.0137
期末基金资产净值 246,244,392.84
期末基金份额净值 1.0460

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 18,044,179.66 45,030,116.70 78,520,052.70
利润 24,747,560.95 51,694,372.50 76,924,480.36
加权平均基金份额本期利润 0.1021 0.0980 0.0288
加权平均净值利润率 9.880% 9.560% 2.850%
基金份额净值增长率 10.290% 11.830% 2.670%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 5,261,441.53 16,448,994.16 2,805,499.27
可供分配基金份额利润 0.0224 0.0675 0.0045
基金资产净值 247,181,690.30 260,661,216.49 629,335,565.39
基金份额净值 1.0510% 1.0690% 1.0040%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 27.650% 15.740% 3.490%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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