嘉实纯债债券型发起式证券投资基金A类(070037)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2931

累计净值:1.4807 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:轩璇 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:46.675亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-11

业绩比较基准: 中国债券总指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 98,718,344.58
本期利润 88,315,269.63
加权平均基金份额本期利润 0.0116
期末基金资产净值 9,048,709,055.56
期末基金份额净值 1.1670

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 435,961,245.71 53,984,711.59 3,668,586.18
利润 658,520,096.09 -15,951,096.42 1,744,990.58
加权平均基金份额本期利润 0.0890 -0.0128 0.0136
加权平均净值利润率 8.010% -1.200% 1.330%
基金份额净值增长率 8.350% 7.030% -0.600%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 806,540,572.50 274,038,061.07 -145,998.58
可供分配基金份额利润 0.1060 0.0474 -0.0039
基金资产净值 8,790,534,697.17 6,166,560,812.41 37,625,354.72
基金份额净值 1.1550% 1.0660% 0.9960%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 15.500% 6.600% -0.400%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034