项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
---|---|
本期已实现收益 | 98,718,344.58 |
本期利润 | 88,315,269.63 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0116 |
期末基金资产净值 | 9,048,709,055.56 |
期末基金份额净值 | 1.1670 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|
已实现收益 | 435,961,245.71 | 53,984,711.59 | 3,668,586.18 |
利润 | 658,520,096.09 | -15,951,096.42 | 1,744,990.58 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0890 | -0.0128 | 0.0136 |
加权平均净值利润率 | 8.010% | -1.200% | 1.330% |
基金份额净值增长率 | 8.350% | 7.030% | -0.600% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 806,540,572.50 | 274,038,061.07 | -145,998.58 |
可供分配基金份额利润 | 0.1060 | 0.0474 | -0.0039 |
基金资产净值 | 8,790,534,697.17 | 6,166,560,812.41 | 37,625,354.72 |
基金份额净值 | 1.1550% | 1.0660% | 0.9960% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 15.500% | 6.600% | -0.400% |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!