嘉实纯债债券型发起式证券投资基金C类(070038)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 746,869.62 |
| 本期利润 | 628,822.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0102 |
| 期末基金资产净值 | 74,871,792.86 |
| 期末基金份额净值 | 1.1650 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 2,875,040.56 | 956,984.91 | 18,106,142.20 |
| 利润 | 3,368,134.48 | 2,483,475.11 | 17,544,670.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0784 | 0.0711 | 0.0395 |
| 加权平均净值利润率 | 6.960% | 6.930% | 3.890% |
| 基金份额净值增长率 | 8.970% | 6.540% | -0.700% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 6,470,423.50 | 673,046.34 | -365,048.96 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1056 | 0.0414 | -0.0060 |
| 基金资产净值 | 70,769,489.69 | 17,215,904.87 | 60,259,012.06 |
| 基金份额净值 | 1.1540% | 1.0590% | 0.9940% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.400% | 5.900% | -0.600% |
