项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 3,619,555.42 |
本期利润 | 3,977,998.98 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0096 |
期末基金资产净值 | 502,090,972.64 |
期末基金份额净值 | 1.0643 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 77,973,903.60 | 37,897,889.59 | 12,842,886.49 |
利润 | 41,567,267.67 | 99,043,351.92 | 2,675,187.31 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1137 | 0.4441 | 0.0166 |
加权平均净值利润率 | 9.380% | 40.350% | 1.590% |
基金份额净值增长率 | 11.650% | 31.910% | 0.920% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 85,617,449.80 | 50,079,752.35 | 2,201,311.90 |
可供分配基金份额利润 | 0.2339 | 0.1220 | 0.0155 |
基金资产净值 | 463,662,718.43 | 510,432,695.90 | 144,011,946.72 |
基金份额净值 | 1.2666% | 1.2435% | 1.0155% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 158.130% | 131.190% | 75.270% |
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