大成债券投资基金A/B(090002)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0431

累计净值:2.3279 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王立 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.033亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2003-06-12

业绩比较基准: 中国债券总指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 3,619,555.42
本期利润 3,977,998.98
加权平均基金份额本期利润 0.0096
期末基金资产净值 502,090,972.64
期末基金份额净值 1.0643

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 77,973,903.60 37,897,889.59 12,842,886.49
利润 41,567,267.67 99,043,351.92 2,675,187.31
加权平均基金份额本期利润 0.1137 0.4441 0.0166
加权平均净值利润率 9.380% 40.350% 1.590%
基金份额净值增长率 11.650% 31.910% 0.920%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 85,617,449.80 50,079,752.35 2,201,311.90
可供分配基金份额利润 0.2339 0.1220 0.0155
基金资产净值 463,662,718.43 510,432,695.90 144,011,946.72
基金份额净值 1.2666% 1.2435% 1.0155%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 158.130% 131.190% 75.270%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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