大成蓝筹稳健证券投资基金A类(090003)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -263,242,592.36 |
| 本期利润 | -607,718,658.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1192 |
| 期末基金资产净值 | 3,608,288,004.15 |
| 期末基金份额净值 | 0.7083 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 4,084,551,639.03 | -466,413,804.20 | -291,629,812.69 |
| 利润 | 2,494,445,480.04 | 1,330,693,059.86 | -437,054,562.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3446 | 0.1053 | -0.0299 |
| 加权平均净值利润率 | 39.410% | 17.850% | -4.690% |
| 基金份额净值增长率 | 13.180% | 19.430% | -5.010% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -877,199,124.71 | -5,702,811,543.76 | -6,426,813,602.55 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.1722 | -0.5060 | -0.4729 |
| 基金资产净值 | 4,216,284,825.72 | 8,242,643,345.33 | 8,322,406,286.73 |
| 基金份额净值 | 0.8278% | 0.7314% | 0.6124% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 261.680% | 219.560% | 167.570% |
