大成精选增值混合型证券投资基金A类(090004)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 7,017,507.55 |
| 本期利润 | -53,591,546.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0407 |
| 期末基金资产净值 | 1,049,706,677.25 |
| 期末基金份额净值 | 0.7434 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 746,721,397.56 | 68,709,740.67 | 199,308,845.35 |
| 利润 | 535,665,092.46 | 217,124,667.45 | 214,763,238.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4102 | 0.1012 | 0.0854 |
| 加权平均净值利润率 | 33.090% | 12.600% | 10.190% |
| 基金份额净值增长率 | 27.240% | 14.820% | 10.320% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 680,572,825.77 | 736,400,251.38 | 795,423,943.53 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6479 | 0.4165 | 0.3395 |
| 基金资产净值 | 1,227,524,740.27 | 1,656,975,471.21 | 2,015,277,128.53 |
| 基金份额净值 | 1.1686% | 0.9372% | 0.8602% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 476.030% | 352.690% | 294.250% |
