大成财富管理2020生命周期证券投资基金A类(090006)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9060

累计净值:2.7280 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙丹 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.073亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2006-09-13

业绩比较基准: 10%×沪深300指数+90%×中国债券总指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -195,620,116.03
本期利润 -305,241,779.16
加权平均基金份额本期利润 -0.0818
期末基金资产净值 2,805,978,728.84
期末基金份额净值 0.7550

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 2,106,432,893.21 281,495,670.36 82,207,053.54
利润 1,936,596,960.06 53,004,856.11 238,942,454.72
加权平均基金份额本期利润 0.3643 0.0055 0.0210
加权平均净值利润率 45.770% 0.930% 3.280%
基金份额净值增长率 29.970% 2.220% 2.940%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 -609,921,627.53 -2,947,913,335.76 -4,016,541,926.23
可供分配基金份额利润 -0.1630 -0.3559 -0.3826
基金资产净值 3,131,588,329.47 5,335,271,175.18 6,614,086,105.93
基金份额净值 0.8370% 0.6440% 0.6300%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 172.970% 110.030% 105.460%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034