大成中证红利指数证券投资基金A类(090010)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -167,375.80 |
| 本期利润 | -13,639,254.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1890 |
| 期末基金资产净值 | 93,658,527.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.3020 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 61,949,088.24 | 21,493,476.16 | -9,329,845.49 |
| 利润 | 45,145,058.49 | 73,110,587.60 | -16,409,403.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4668 | 0.3621 | -0.0658 |
| 加权平均净值利润率 | 32.180% | 42.800% | -7.940% |
| 基金份额净值增长率 | 25.290% | 51.590% | -7.540% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 35,347,400.18 | -4,012,114.21 | -48,205,761.90 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4909 | -0.0266 | -0.2148 |
| 基金资产净值 | 107,351,457.00 | 179,542,784.69 | 176,227,149.64 |
| 基金份额净值 | 1.4910% | 1.1900% | 0.7850% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.100% | 19.000% | -21.500% |
