大成竞争优势混合型证券投资基金A类(090013)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,797,251.29 |
| 本期利润 | -10,256,107.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2295 |
| 期末基金资产净值 | 77,808,717.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.7530 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 54,554,958.34 | 13,120,041.74 | 22,762,580.90 |
| 利润 | 44,786,026.14 | 7,662,922.13 | 18,964,922.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7450 | 0.0119 | 0.0203 |
| 加权平均净值利润率 | 41.340% | 1.130% | 1.960% |
| 基金份额净值增长率 | 46.310% | 0.670% | 1.960% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2013年 | 2012年 |
| 可供分配利润 | 44,071,737.05 | 21,154,659.16 | 29,282,898.64 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.9808 | 0.0390 | 0.0382 |
| 基金资产净值 | 89,005,596.03 | 563,798,692.24 | 798,859,138.14 |
| 基金份额净值 | 1.9810% | 1.0390% | 1.0420% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2013年 | 2012年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.850% | 4.900% | 4.200% |
