大成可转债增强债券型证券投资基金A类(090017)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4560

累计净值:1.4660 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:成琦 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.705亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-11-30

业绩比较基准: 中信标普可转债指数×60%+中债综合指数×40%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -3,355,075.63
本期利润 -8,729,228.54
加权平均基金份额本期利润 -0.2452
期末基金资产净值 47,038,413.21
期末基金份额净值 1.2410

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 18,125,341.01 15,327,763.24 4,776,458.22
利润 -54,923,298.43 92,984,978.62 192,991.47
加权平均基金份额本期利润 -0.2734 1.2978 0.0024
加权平均净值利润率 -14.940% 113.520% 0.230%
基金份额净值增长率 -16.860% 79.800% -4.150%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 5,787,270.71 25,317,750.89 -1,214,135.00
可供分配基金份额利润 0.1509 0.1633 -0.0199
基金资产净值 56,176,859.18 273,113,622.04 59,949,097.29
基金份额净值 1.4650% 1.7620% 0.9800%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 47.880% 77.850% -1.080%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034