大成新锐产业混合型证券投资基金A类(090018)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -4,296,753.93 |
| 本期利润 | -3,221,130.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0784 |
| 期末基金资产净值 | 77,041,179.82 |
| 期末基金份额净值 | 1.7170 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 39,973,904.31 | 21,051,134.80 | 35,953,681.27 |
| 利润 | 27,396,620.99 | 27,088,727.95 | 30,654,443.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6546 | 0.2237 | 0.2521 |
| 加权平均净值利润率 | 38.030% | 19.800% | 21.660% |
| 基金份额净值增长率 | 24.880% | 27.870% | 35.980% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 31,628,090.56 | 28,849,723.00 | 23,318,307.30 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.8217 | 0.4304 | 0.1414 |
| 基金资产净值 | 70,119,917.80 | 97,832,741.36 | 188,264,761.30 |
| 基金份额净值 | 1.8220% | 1.4590% | 1.1410% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.180% | 72.310% | 34.760% |
