大成景恒混合型证券投资基金A类(090019)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -3,487,458.09 |
| 本期利润 | -2,786,806.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0038 |
| 期末基金资产净值 | 665,290,938.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.0160 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 218,926,389.50 | 108,192,651.38 | -14,364,772.17 |
| 利润 | 210,001,938.01 | 123,088,484.16 | -4,044,727.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0974 | 0.2910 | -0.0055 |
| 加权平均净值利润率 | 8.430% | 26.210% | -0.550% |
| 基金份额净值增长率 | 7.120% | 28.640% | -0.900% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 240,192,195.04 | 70,805,203.59 | -10,490,310.68 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2507 | 0.2415 | -0.0178 |
| 基金资产净值 | 974,684,141.71 | 372,652,883.68 | 582,621,025.10 |
| 基金份额净值 | 1.0170% | 1.2710% | 0.9880% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.150% | 27.100% | -1.200% |
