大成标普500等权重指数证券投资基金人民币A类(096001)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2330

累计净值:2.6990 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:冉凌浩 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.762亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-03-23

业绩比较基准: 标普500等权重指数(全收益指数)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 102,705.61
本期利润 977,398.34
加权平均基金份额本期利润 0.0276
期末基金资产净值 51,938,190.39
期末基金份额净值 1.4180

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 14,360,385.22 12,629,863.89 5,397,706.62
利润 2,012,178.93 14,595,324.62 23,522,175.77
加权平均基金份额本期利润 0.0415 0.1489 0.2737
加权平均净值利润率 2.910% 11.060% 23.670%
基金份额净值增长率 2.350% 11.910% 27.260%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 15,070,365.27 13,996,093.01 4,220,695.34
可供分配基金份额利润 0.4397 0.1863 0.0480
基金资产净值 49,342,400.60 107,162,735.88 112,471,930.60
基金份额净值 1.4400% 1.4260% 1.2790%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 46.510% 43.140% 27.900%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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