项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 102,705.61 |
本期利润 | 977,398.34 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0276 |
期末基金资产净值 | 51,938,190.39 |
期末基金份额净值 | 1.4180 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 14,360,385.22 | 12,629,863.89 | 5,397,706.62 |
利润 | 2,012,178.93 | 14,595,324.62 | 23,522,175.77 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0415 | 0.1489 | 0.2737 |
加权平均净值利润率 | 2.910% | 11.060% | 23.670% |
基金份额净值增长率 | 2.350% | 11.910% | 27.260% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 15,070,365.27 | 13,996,093.01 | 4,220,695.34 |
可供分配基金份额利润 | 0.4397 | 0.1863 | 0.0480 |
基金资产净值 | 49,342,400.60 | 107,162,735.88 | 112,471,930.60 |
基金份额净值 | 1.4400% | 1.4260% | 1.2790% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 46.510% | 43.140% | 27.900% |
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