富国天益价值混合型证券投资基金A类(100020)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -229,055,287.46 |
| 本期利润 | -669,030,259.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2752 |
| 期末基金资产净值 | 2,863,190,900.15 |
| 期末基金份额净值 | 1.1502 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 2,946,352,472.12 | 863,104,648.13 | 287,777,369.30 |
| 利润 | 2,459,704,907.50 | 1,195,498,731.61 | 510,247,443.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7476 | 0.1782 | 0.0578 |
| 加权平均净值利润率 | 51.170% | 19.320% | 6.570% |
| 基金份额净值增长率 | 42.910% | 20.870% | 6.460% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 1,296,349,460.69 | -68,963,650.69 | -1,131,851,770.83 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5560 | -0.0130 | -0.1495 |
| 基金资产净值 | 3,627,936,843.05 | 5,781,229,226.77 | 6,818,918,256.92 |
| 基金份额净值 | 1.5560% | 1.0888% | 0.9008% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 872.270% | 580.340% | 462.870% |
