富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(100022)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9731

累计净值:5.9707 净值更新日期:2022-01-25 基金类型:开放式基金
基金经理:厉叶淼 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:50.525亿份(2022-01-24) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2005-04-05

业绩比较基准: 上证A股指数收益率×70%+上证国债指数收益率×25%+同业存款利率×5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -229,097,486.27
本期利润 -299,987,849.61
加权平均基金份额本期利润 -0.1628
期末基金资产净值 1,146,190,063.39
期末基金份额净值 0.4520

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 1,294,561,533.74 603,050,748.54 541,550,348.92
利润 1,161,755,020.21 537,110,070.23 457,265,035.03
加权平均基金份额本期利润 0.5448 0.1112 0.0707
加权平均净值利润率 50.370% 13.810% 8.590%
基金份额净值增长率 41.500% 16.230% 8.770%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 1,082,150,514.81 1,262,180,824.01 1,474,461,745.67
可供分配基金份额利润 0.7566 0.3453 0.2566
基金资产净值 1,703,516,887.35 3,382,498,859.99 4,886,208,525.80
基金份额净值 1.1911% 0.9253% 0.8505%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 683.820% 453.920% 376.570%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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