富国优化增强债券型证券投资基金A类(100035)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,920,895.47 |
| 本期利润 | -2,591,721.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0087 |
| 期末基金资产净值 | 425,236,114.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.5370 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 46,958,637.06 | 63,339,840.47 | 25,599,190.10 |
| 利润 | 67,042,002.30 | 76,490,597.98 | 13,184,817.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2217 | 0.2534 | 0.0458 |
| 加权平均净值利润率 | 15.030% | 22.070% | 4.250% |
| 基金份额净值增长率 | 16.210% | 23.350% | 4.780% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 135,913,749.16 | 74,585,068.01 | 34,575,895.45 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3953 | 0.2515 | 0.0561 |
| 基金资产净值 | 530,027,178.71 | 393,429,177.48 | 662,860,284.53 |
| 基金份额净值 | 1.5410% | 1.3260% | 1.0750% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.620% | 40.790% | 14.140% |
