富国可转换债券证券投资基金A类(100051)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -36,503,542.51 |
| 本期利润 | -34,851,819.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1483 |
| 期末基金资产净值 | 346,322,215.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.4790 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 418,002,576.46 | 102,603,666.81 | 30,880,537.21 |
| 利润 | 97,942,786.07 | 616,327,514.41 | -153,477,107.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2311 | 0.4800 | -0.0702 |
| 加权平均净值利润率 | 13.930% | 55.460% | -7.710% |
| 基金份额净值增长率 | 12.150% | 80.000% | -10.360% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 149,433,544.18 | 62,369,602.54 | -328,340,224.87 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6252 | 0.0834 | -0.1953 |
| 基金资产净值 | 388,460,424.50 | 1,083,891,947.25 | 1,352,725,531.08 |
| 基金份额净值 | 1.6250% | 1.4490% | 0.8050% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.500% | 44.900% | -19.500% |
